Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techno Horizon Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.980 | 1.654 | 1.747 | 1.029 | 1.103 | -1.271 | -1.239 | 1.368 | 2.284 | 851 |
| Ændring (%) | -16,46 | 5,62 | -41,10 | 7,19 | -215,23 | -2,52 | -210,41 | 66,96 | -62,74 | |
| % af pengestrømmen | 67,12 | 49,67 | -235,44 | -24,86 | -283,55 | 275,70 | 100,00 | -278,05 | 327,22 | 345,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.566 | -2.329 | -4.249 | -4.585 | -950 | -864 | -739 | -835 | -1.334 | -955 |
| Ændring (%) | -9,24 | 82,44 | 7,91 | -79,28 | -9,05 | -14,47 | 12,99 | 59,76 | -28,41 | |
| % af pengestrømmen | -86,98 | -69,94 | 572,64 | 110,78 | 244,22 | 187,42 | 59,64 | 169,72 | -191,12 | -388,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.546 | 4.014 | 1.560 | -789 | -700 | 1.524 | 244 | -1.505 | -443 | 141 |
| Ændring (%) | 13,20 | -61,14 | -150,58 | -11,28 | -317,71 | -83,99 | -716,80 | -70,56 | -131,83 | |
| % af pengestrømmen | 120,20 | 120,54 | -210,24 | 19,06 | 179,95 | -330,59 | -19,69 | 305,89 | -63,47 | 57,32 |
| Cash Flow | 2.950 | 3.330 | -742 | -4.139 | -389 | -461 | -1.239 | -492 | 698 | 246 |
| Ændring (%) | 12,88 | -122,28 | 457,82 | -90,60 | 18,51 | 168,76 | -60,29 | -241,87 | -64,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
