Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tera Probe, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.750 | 11.424 | 14.408 | 17.031 | 17.997 | 18.331 | 18.437 | 17.467 | 18.255 | 20.140 |
| Ændring (%) | 17,17 | 26,12 | 18,21 | 5,67 | 1,86 | 0,58 | -5,26 | 4,51 | 10,33 | |
| % af pengestrømmen | 904,45 | 9.764,10 | 431,12 | 381,35 | -1.645,06 | -333,59 | -449,68 | -4.312,84 | 322,07 | 578,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.465 | -9.652 | -11.570 | -12.191 | -16.274 | -14.663 | -9.708 | -14.609 | -16.654 | -28.677 |
| Ændring (%) | 116,17 | 19,87 | 5,37 | 33,49 | -9,90 | -33,79 | 50,48 | 14,00 | 72,19 | |
| % af pengestrømmen | -414,19 | -8.249,57 | -346,20 | -272,97 | 1.487,57 | 266,84 | 236,78 | 3.607,16 | -293,82 | -823,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.435 | -2.007 | -203 | -382 | -2.846 | -9.615 | -13.029 | -3.559 | 3.991 | 11.838 |
| Ændring (%) | -54,75 | -89,89 | 88,18 | 645,03 | 237,84 | 35,51 | -72,68 | -212,14 | 196,62 | |
| % af pengestrømmen | -411,41 | -1.715,38 | -6,07 | -8,55 | 260,15 | 174,98 | 317,78 | 878,77 | 70,41 | 340,07 |
| Cash Flow | 1.078 | 117 | 3.342 | 4.466 | -1.094 | -5.495 | -4.100 | -405 | 5.668 | 3.481 |
| Ændring (%) | -89,15 | 2.756,41 | 33,63 | -124,50 | 402,29 | -25,39 | -90,12 | -1.499,51 | -38,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
