Pengestrømsopgørelse (TTM)
JALCO Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.393 | -2.428 | -438 | 3.475 | 3.514 | 8.604 | 5.569 | 684 | 4.690 |
| Ændring (%) | 74,30 | -81,96 | -893,38 | 1,12 | 144,85 | -35,27 | -87,72 | 585,67 | |
| % af pengestrømmen | -1.547,78 | 290,43 | -1.042,86 | 191,35 | -6.164,91 | -1.350,71 | 239,01 | 54,50 | -2.103,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.689 | -9.186 | -9.813 | -5.893 | -5.938 | -14.556 | -13.053 | -4.919 | -5.704 |
| Ændring (%) | 37,33 | 6,83 | -39,95 | 0,76 | 145,13 | -10,33 | -62,32 | 15,96 | |
| % af pengestrømmen | -7.432,22 | 1.098,80 | -23.364,29 | -324,50 | 10.417,54 | 2.285,09 | -560,21 | -391,95 | 2.557,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.172 | 10.778 | 10.293 | 4.234 | 2.367 | 5.314 | 9.816 | 5.490 | 788 |
| Ændring (%) | 31,89 | -4,50 | -58,87 | -44,10 | 124,50 | 84,72 | -44,07 | -85,65 | |
| % af pengestrømmen | 9.080,00 | -1.289,23 | 24.507,14 | 233,15 | -4.152,63 | -834,22 | 421,29 | 437,45 | -353,36 |
| Cash Flow | 90 | -836 | 42 | 1.816 | -57 | -637 | 2.330 | 1.255 | -223 |
| Ændring (%) | -1.028,89 | -105,02 | 4.223,81 | -103,14 | 1.017,54 | -465,78 | -46,14 | -117,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
