Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aichi Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.127 | -4 | 3.475 | 5.216 | 8.941 | 13.840 | 11.128 | 11.224 | 14.223 |
| Ændring (%) | -100,10 | -86.975,00 | 50,10 | 71,41 | 54,79 | -19,60 | 0,86 | 26,72 | |
| % af pengestrømmen | 401,46 | 0,73 | 207,96 | 137,44 | 105,97 | 258,02 | -315,69 | 653,32 | 257,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.144 | -845 | -3.228 | -6.607 | -6.672 | -9.400 | -12.333 | -6.881 | -4.924 |
| Ændring (%) | -73,12 | 282,01 | 104,68 | 0,98 | 40,89 | 31,20 | -44,21 | -28,44 | |
| % af pengestrømmen | -305,84 | 154,76 | -193,18 | -174,10 | -79,08 | -175,24 | 349,87 | -400,52 | -89,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -525 | -364 | 729 | 5.044 | 6.115 | 726 | -2.729 | -3.042 | -3.288 |
| Ændring (%) | -30,67 | -300,27 | 591,91 | 21,23 | -88,13 | -475,90 | 11,47 | 8,09 | |
| % af pengestrømmen | -51,07 | 66,67 | 43,63 | 132,91 | 72,48 | 13,53 | 77,42 | -177,07 | -59,50 |
| Cash Flow | 1.028 | -546 | 1.671 | 3.795 | 8.437 | 5.364 | -3.525 | 1.718 | 5.526 |
| Ændring (%) | -153,11 | -406,04 | 127,11 | 122,32 | -36,42 | -165,72 | -148,74 | 221,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
