Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAIHEN Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.547 | 12.950 | -2.548 | -7.233 | -11.257 | -8.993 | 12.944 | 24.010 | 17.828 |
| Ændring (%) | -21,74 | -119,68 | 183,87 | 55,63 | -20,11 | -243,93 | 85,49 | -25,75 | |
| % af pengestrømmen | 193,01 | 242,65 | 30,90 | 75,69 | 617,84 | -124,49 | 131,49 | 354,29 | 315,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.412 | -3.299 | -4.540 | -4.717 | -4.681 | -10.564 | -15.212 | -9.601 | -9.503 |
| Ændring (%) | -3,31 | 37,62 | 3,90 | -0,76 | 125,68 | 44,00 | -36,89 | -1,02 | |
| % af pengestrømmen | -39,80 | -61,81 | 55,06 | 49,36 | 256,92 | -146,23 | -154,53 | -141,67 | -168,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.231 | -5.308 | -2.428 | 1.895 | 13.166 | 25.954 | 14.447 | -5.981 | -3.222 |
| Ændring (%) | 1,47 | -54,26 | -178,05 | 594,78 | 97,13 | -44,34 | -141,40 | -46,13 | |
| % af pengestrømmen | -61,02 | -99,46 | 29,45 | -19,83 | -722,61 | 359,27 | 146,76 | -88,25 | -57,02 |
| Cash Flow | 8.573 | 5.337 | -8.245 | -9.556 | -1.822 | 7.224 | 9.844 | 6.777 | 5.651 |
| Ændring (%) | -37,75 | -254,49 | 15,90 | -80,93 | -496,49 | 36,27 | -31,16 | -16,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
