Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takaoka Toko Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.748 | 7.055 | 5.268 | 4.140 | 1.501 | 2.245 | 4.247 | 5.938 | 4.785 | 5.039 |
| Ændring (%) | 22,74 | -25,33 | -21,41 | -63,74 | 49,57 | 89,18 | 39,82 | -19,42 | 5,31 | |
| % af pengestrømmen | 219,72 | 110,58 | 179,92 | -154,82 | -47,42 | -125,49 | 4.881,61 | 123,32 | 224,02 | -246,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.654 | -1.906 | -1.385 | -1.460 | -1.826 | -1.923 | -2.317 | -2.308 | -2.624 | -3.747 |
| Ændring (%) | -28,18 | -27,33 | 5,42 | 25,07 | 5,31 | 20,49 | -0,39 | 13,69 | 42,80 | |
| % af pengestrømmen | -101,45 | -29,87 | -47,30 | 54,60 | 57,69 | 107,49 | -2.663,22 | -47,93 | -122,85 | 183,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -459 | 1.229 | -1.350 | -5.781 | -3.008 | -2.202 | -1.815 | 1.181 | -50 | -3.349 |
| Ændring (%) | -367,76 | -209,85 | 328,22 | -47,97 | -26,80 | -17,57 | -165,07 | -104,23 | 6.598,00 | |
| % af pengestrømmen | -17,55 | 19,26 | -46,11 | 216,19 | 95,04 | 123,09 | -2.086,21 | 24,53 | -2,34 | 164,01 |
| Cash Flow | 2.616 | 6.380 | 2.928 | -2.674 | -3.165 | -1.789 | 87 | 4.815 | 2.136 | -2.042 |
| Ændring (%) | 143,88 | -54,11 | -191,33 | 18,36 | -43,48 | -104,86 | 5.434,48 | -55,64 | -195,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
