Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takaoka Toko Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.268 | 4.140 | 1.501 | 2.245 | 4.247 | 5.938 | 4.785 | 5.039 | 8.559 | 10.780 |
| Ændring (%) | -21,41 | -63,74 | 49,57 | 89,18 | 39,82 | -19,42 | 5,31 | 69,86 | 25,95 | |
| % af pengestrømmen | 179,92 | -154,82 | -47,42 | -125,49 | 4.881,61 | 123,32 | 224,02 | -246,77 | 519,99 | 344,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.385 | -1.460 | -1.826 | -1.923 | -2.317 | -2.308 | -2.624 | -3.747 | -4.461 | -5.053 |
| Ændring (%) | 5,42 | 25,07 | 5,31 | 20,49 | -0,39 | 13,69 | 42,80 | 19,06 | 13,27 | |
| % af pengestrømmen | -47,30 | 54,60 | 57,69 | 107,49 | -2.663,22 | -47,93 | -122,85 | 183,50 | -271,02 | -161,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.350 | -5.781 | -3.008 | -2.202 | -1.815 | 1.181 | -50 | -3.349 | -2.427 | -2.597 |
| Ændring (%) | 328,22 | -47,97 | -26,80 | -17,57 | -165,07 | -104,23 | 6.598,00 | -27,53 | 7,00 | |
| % af pengestrømmen | -46,11 | 216,19 | 95,04 | 123,09 | -2.086,21 | 24,53 | -2,34 | 164,01 | -147,45 | -82,94 |
| Cash Flow | 2.928 | -2.674 | -3.165 | -1.789 | 87 | 4.815 | 2.136 | -2.042 | 1.646 | 3.131 |
| Ændring (%) | -191,33 | 18,36 | -43,48 | -104,86 | 5.434,48 | -55,64 | -195,60 | -180,61 | 90,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
