Pengestrømsopgørelse (TTM)
Torex Semiconductor Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 905 | 1.790 | 2.169 | 1.753 | 2.277 | 1.294 | 980 | 1.927 | 3.396 | 3.359 |
| Ændring (%) | 97,79 | 21,17 | -19,18 | 29,89 | -43,17 | -24,27 | 96,63 | 76,23 | -1,09 | |
| % af pengestrømmen | 41,21 | 71,37 | -222,46 | -115,48 | 162,88 | -78,57 | -35,61 | 308,81 | 193,95 | 3.691,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.019 | -1.545 | -1.166 | -1.608 | -1.846 | -4.567 | -5.912 | -4.552 | -5.052 | -3.755 |
| Ændring (%) | -23,48 | -24,53 | 37,91 | 14,80 | 147,40 | 29,45 | -23,00 | 10,98 | -25,67 | |
| % af pengestrømmen | -91,94 | -61,60 | 119,59 | 105,93 | -132,05 | 277,29 | 214,83 | -729,49 | -288,52 | -4.126,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.344 | 2.175 | -2.193 | -2.056 | 6 | 1.510 | 2.201 | 2.705 | 3.632 | 442 |
| Ændring (%) | -34,96 | -200,83 | -6,25 | -100,29 | 25.066,67 | 45,76 | 22,90 | 34,27 | -87,83 | |
| % af pengestrømmen | 152,28 | 86,72 | 224,92 | 135,44 | 0,43 | -91,68 | -79,98 | 433,49 | 207,42 | 485,71 |
| Cash Flow | 2.196 | 2.508 | -975 | -1.518 | 1.398 | -1.647 | -2.752 | 624 | 1.751 | 91 |
| Ændring (%) | 14,21 | -138,88 | 55,69 | -192,09 | -217,81 | 67,09 | -122,67 | 180,61 | -94,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
