Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shikino High-Tech CO.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 215 | 24 | -150 | 60 | 398 | 495 | 77 | 197 |
| Ændring (%) | -88,84 | -725,00 | -140,00 | 563,33 | 24,37 | -84,44 | 155,84 | |
| % af pengestrømmen | 54,99 | -51,06 | 241,94 | 6.000,00 | -90,66 | -2.357,14 | 57,89 | 410,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | 45 | -276 | -230 | -283 | -357 | -222 | -188 |
| Ændring (%) | -218,42 | -713,33 | -16,67 | 23,04 | 26,15 | -37,82 | -15,32 | |
| % af pengestrømmen | -9,72 | -95,74 | 445,16 | -23.000,00 | 64,46 | 1.700,00 | -166,92 | -391,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 214 | -118 | 363 | 170 | -556 | -158 | 278 | 39 |
| Ændring (%) | -155,14 | -407,63 | -53,17 | -427,06 | -71,58 | -275,95 | -85,97 | |
| % af pengestrømmen | 54,73 | 251,06 | -585,48 | 17.000,00 | 126,65 | 752,38 | 209,02 | 81,25 |
| Cash Flow | 391 | -47 | -62 | 1 | -439 | -21 | 133 | 48 |
| Ændring (%) | -112,02 | 31,91 | -101,61 | -44.000,00 | -95,22 | -733,33 | -63,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
