Pengestrømsopgørelse (TTM)
QD Laser, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -822 | -700 | -456 | -515 | -653 | -443 | -514 | -506 |
| Ændring (%) | -14,84 | -34,86 | 12,94 | 26,80 | -32,16 | 16,03 | -1,56 | |
| % af pengestrømmen | -46,70 | 173,70 | 396,52 | -67,85 | -27,69 | -35,30 | 55,63 | 46,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -90 | -49 | -22 | -110 | -138 | -450 | -568 |
| Ændring (%) | 104,55 | -45,56 | -55,10 | 400,00 | 25,45 | 226,09 | 26,22 | |
| % af pengestrømmen | -2,50 | 22,33 | 42,61 | -2,90 | -4,66 | -11,00 | 48,70 | 52,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.643 | 377 | 381 | 1.298 | 3.124 | 1.835 | 41 | -9 |
| Ændring (%) | -85,74 | 1,06 | 240,68 | 140,68 | -41,26 | -97,77 | -121,95 | |
| % af pengestrømmen | 150,17 | -93,55 | -331,30 | 171,01 | 132,49 | 146,22 | -4,44 | 0,83 |
| Cash Flow | 1.760 | -403 | -115 | 759 | 2.358 | 1.255 | -924 | -1.082 |
| Ændring (%) | -122,90 | -71,46 | -760,00 | 210,67 | -46,78 | -173,63 | 17,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
