Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ebrains, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 152 | 200 | 267 | 55 | 247 | 366 | 505 | 460 | 382 |
| Ændring (%) | 31,58 | 33,50 | -79,40 | 349,09 | 48,18 | 37,98 | -8,91 | -16,96 | |
| % af pengestrømmen | 61,04 | 243,90 | 120,27 | 5.500,00 | 155,35 | 143,53 | 115,30 | 108,24 | 112,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -15 | 2 | -2 | -34 | -66 | -34 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -16,67 | -113,33 | -200,00 | 1.600,00 | 94,12 | -48,48 | -91,18 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -7,23 | -18,29 | 0,90 | -200,00 | -21,38 | -25,88 | -7,76 | -0,71 | -0,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113 | -117 | -65 | -79 | -61 | -40 | -40 | -57 | -57 |
| Ændring (%) | -203,54 | -44,44 | 21,54 | -22,78 | -34,43 | -0,00 | 42,50 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 45,38 | -142,68 | -29,28 | -7.900,00 | -38,36 | -15,69 | -9,13 | -13,41 | -16,81 |
| Cash Flow | 249 | 82 | 222 | 1 | 159 | 255 | 438 | 425 | 339 |
| Ændring (%) | -67,07 | 170,73 | -99,55 | 15.800,00 | 60,38 | 71,76 | -2,97 | -20,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
