Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shibaura Mechatronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.073 | 7.669 | 9.347 | 8.297 | 10.105 | 4.572 | 4.513 | 5.987 | 5.434 | 6.988 |
| Ændring (%) | 149,56 | 21,88 | -11,23 | 21,79 | -54,76 | -1,29 | 32,66 | -9,24 | 28,60 | |
| % af pengestrømmen | 202,84 | 111,53 | 119,48 | 123,56 | 145,23 | 532,87 | 7.398,36 | 15.755,26 | -1.584,26 | 552,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -692 | -258 | -405 | -507 | -1.016 | -1.375 | -1.061 | -2.308 | -2.961 | -3.216 |
| Ændring (%) | -62,72 | 56,98 | 25,19 | 100,39 | 35,33 | -22,84 | 117,53 | 28,29 | 8,61 | |
| % af pengestrømmen | -45,68 | -3,75 | -5,18 | -7,55 | -14,60 | -160,26 | -1.739,34 | -6.073,68 | 863,27 | -254,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -898 | -553 | -1.254 | -1.205 | -2.337 | -2.436 | -3.458 | -3.748 | -3.046 | -2.666 |
| Ændring (%) | -38,42 | 126,76 | -3,91 | 93,94 | 4,24 | 41,95 | 8,39 | -18,73 | -12,48 | |
| % af pengestrømmen | -59,27 | -8,04 | -16,03 | -17,94 | -33,59 | -283,92 | -5.668,85 | -9.863,16 | 888,05 | -210,92 |
| Cash Flow | 1.515 | 6.876 | 7.823 | 6.715 | 6.958 | 858 | 61 | 38 | -343 | 1.264 |
| Ændring (%) | 353,86 | 13,77 | -14,16 | 3,62 | -87,67 | -92,89 | -37,70 | -1.002,63 | -468,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
