Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanoh Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.495 | 14.869 | 8.035 | 3.340 | -19 | 1.417 | 3.972 | 5.680 | 6.075 | 7.522 | 8.544 | 10.139 | 11.503 | 13.637 | 8.699 | 8.484 | 8.956 | 3.491 | 2.731 |
| Ændring (%) | 41,68 | -45,96 | -58,43 | -100,57 | -7.557,89 | 180,31 | 43,00 | 6,95 | 23,82 | 13,59 | 18,67 | 13,45 | 18,55 | -36,21 | -2,47 | 5,56 | -61,02 | -21,77 | |
| % af pengestrømmen | 475,53 | -8.353,37 | -1.162,81 | -329,71 | 0,68 | 185,71 | 163,66 | -1.001,76 | -403,92 | -1.083,86 | -383,31 | 210,53 | 302,23 | 352,10 | 321,23 | 168,37 | 116,61 | 237,64 | 566,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.357 | -4.162 | -4.856 | -5.652 | -6.129 | -5.833 | -6.327 | -4.446 | -4.937 | -5.343 | -5.079 | -7.141 | -7.439 | -7.958 | -7.764 | -8.118 | -8.400 | -11.634 | -12.191 |
| Ændring (%) | 23,98 | 16,67 | 16,39 | 8,44 | -4,83 | 8,47 | -29,73 | 11,04 | 8,22 | -4,94 | 40,60 | 4,17 | 6,98 | -2,44 | 4,56 | 3,47 | 38,50 | 4,79 | |
| % af pengestrømmen | -152,11 | 2.338,20 | 702,75 | 557,95 | 218,11 | -764,48 | -260,69 | 784,13 | 328,26 | 769,88 | 227,86 | -148,28 | -195,45 | -205,47 | -286,71 | -161,10 | -109,38 | -791,97 | -2.529,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.782 | -11.572 | -4.507 | 813 | 2.484 | 3.660 | 2.991 | -2.907 | -3.506 | -3.664 | -6.398 | 743 | -1.450 | -2.592 | 1.876 | 4.093 | 7.724 | 10.379 | 9.365 |
| Ændring (%) | 100,14 | -61,05 | -118,04 | 205,54 | 47,34 | -18,28 | -197,19 | 20,61 | 4,51 | 74,62 | -111,61 | -295,15 | 78,76 | -172,38 | 118,18 | 88,71 | 34,37 | -9,77 | |
| % af pengestrømmen | -261,98 | 6.501,12 | 652,24 | -80,26 | -88,40 | 479,69 | 123,24 | 512,70 | 233,11 | 527,95 | 287,03 | 15,43 | -38,10 | -66,92 | 69,28 | 81,23 | 100,57 | 706,54 | 1.942,95 |
| Cash Flow | 2.207 | -178 | -691 | -1.013 | -2.810 | 763 | 2.427 | -567 | -1.504 | -694 | -2.229 | 4.816 | 3.806 | 3.873 | 2.708 | 5.039 | 7.680 | 1.469 | 482 |
| Ændring (%) | -108,07 | 288,20 | 46,60 | 177,39 | -127,15 | 218,09 | -123,36 | 165,26 | -53,86 | 221,18 | -316,06 | -20,97 | 1,76 | -30,08 | 86,08 | 52,41 | -80,87 | -67,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
