Pengestrømsopgørelse (TTM)
CORREC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 147 | -644 | -366 | -41 | 175 | 175 | 49 | 174 | 237 | 88 |
| Ændring (%) | -538,10 | -43,17 | -88,80 | -526,83 | 0,00 | -72,00 | 255,10 | 36,21 | -62,87 | |
| % af pengestrømmen | 68,37 | 109,52 | 82,43 | 97,62 | 38,98 | 37,63 | -158,06 | 117,57 | 75,48 | -86,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -63 | -193 | 22 | 156 | -33 | -198 | -131 | -13 | -93 |
| Ændring (%) | 6.200,00 | 206,35 | -111,40 | 609,09 | -121,15 | 500,00 | -33,84 | -90,08 | 615,38 | |
| % af pengestrømmen | -0,47 | 10,71 | 43,47 | -52,38 | 34,74 | -7,10 | 638,71 | -88,51 | -4,14 | 91,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 70 | 119 | 115 | -23 | 117 | 323 | 118 | 105 | 91 | -98 |
| Ændring (%) | 70,00 | -3,36 | -120,00 | -608,70 | 176,07 | -63,47 | -11,02 | -13,33 | -207,69 | |
| % af pengestrømmen | 32,56 | -20,24 | -25,90 | 54,76 | 26,06 | 69,46 | -380,65 | 70,95 | 28,98 | 96,08 |
| Cash Flow | 215 | -588 | -444 | -42 | 449 | 465 | -31 | 148 | 314 | -102 |
| Ændring (%) | -373,49 | -24,49 | -90,54 | -1.169,05 | 3,56 | -106,67 | -577,42 | 112,16 | -132,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
