Pengestrømsopgørelse (TTM)
Convano Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -46 | -46 | -80 | 228 | 276 | 347 | 365 | 288 | 186 | 97 | 126 | 292 | 393 | 406 | 336 | 105 | 159 | 165 |
| Ændring (%) | -0,00 | 73,91 | -385,00 | 21,05 | 25,72 | 5,19 | -21,10 | -35,42 | -47,85 | 29,90 | 131,75 | 34,59 | 3,31 | -17,24 | -68,75 | 51,43 | 3,77 | |
| % af pengestrømmen | 200,00 | -153,33 | -95,24 | 161,70 | 165,27 | 190,66 | 1.351,85 | 28.800,00 | 261,97 | -570,59 | 2.100,00 | 256,14 | 553,52 | 780,77 | 64,12 | 33,76 | 37,41 | -142,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -51 | -48 | -56 | -77 | -87 | -93 | -89 | -58 | -47 | -41 | -61 | -75 | -67 | -81 | -44 | -35 | -9 |
| Ændring (%) | -12,07 | -5,88 | 16,67 | 37,50 | 12,99 | 6,90 | -4,30 | -34,83 | -18,97 | -12,77 | 48,78 | 22,95 | -10,67 | 20,90 | -45,68 | -20,45 | -74,29 | |
| % af pengestrømmen | 252,17 | -170,00 | -57,14 | -39,72 | -46,11 | -47,80 | -344,44 | -8.900,00 | -81,69 | 276,47 | -683,33 | -53,51 | -105,63 | -128,85 | -15,46 | -14,15 | -8,24 | 7,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 79 | 125 | 213 | -30 | -31 | -76 | -244 | -197 | -56 | -68 | -79 | -116 | -246 | -285 | 268 | 249 | 299 | -273 |
| Ændring (%) | 58,23 | 70,40 | -114,08 | 3,33 | 145,16 | 221,05 | -19,26 | -71,57 | 21,43 | 16,18 | 46,84 | 112,07 | 15,85 | -194,04 | -7,09 | 20,08 | -191,30 | |
| % af pengestrømmen | -343,48 | 416,67 | 253,57 | -21,28 | -18,56 | -41,76 | -903,70 | -19.700,00 | -78,87 | 400,00 | -1.316,67 | -101,75 | -346,48 | -548,08 | 51,15 | 80,06 | 70,35 | 235,34 |
| Cash Flow | -23 | 30 | 84 | 141 | 167 | 182 | 27 | 1 | 71 | -17 | 6 | 114 | 71 | 52 | 524 | 311 | 425 | -116 |
| Ændring (%) | -230,43 | 180,00 | 67,86 | 18,44 | 8,98 | -85,16 | -96,30 | 7.000,00 | -123,94 | -135,29 | 1.800,00 | -37,72 | -26,76 | 907,69 | -40,65 | 36,66 | -127,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
