Pengestrømsopgørelse (TTM)
OPEN Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 307 | 607 | 885 | 760 | 1.091 | 1.024 | 611 | 341 | 816 | 897 |
| Ændring (%) | 97,72 | 45,80 | -14,12 | 43,55 | -6,14 | -40,33 | -44,19 | 139,30 | 9,95 | |
| % af pengestrømmen | -98,08 | -200,33 | -183,99 | -40,28 | -105,72 | 339,07 | -79,56 | 43,77 | 187,16 | -45,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -571 | -973 | -1.187 | -2.646 | -2.265 | -865 | -1.491 | 371 | 918 | -793 |
| Ændring (%) | 70,40 | 21,99 | 122,91 | -14,40 | -61,81 | 72,37 | -124,88 | 147,44 | -186,37 | |
| % af pengestrømmen | 182,43 | 321,12 | 246,78 | 140,22 | 219,48 | -286,42 | 194,14 | 47,63 | 210,55 | 39,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | 60 | -185 | -3 | 144 | 142 | 110 | 66 | -1.299 | -2.089 |
| Ændring (%) | -220,00 | -408,33 | -98,38 | -4.900,00 | -1,39 | -22,54 | -40,00 | -2.068,18 | 60,82 | |
| % af pengestrømmen | 15,97 | -19,80 | 38,46 | 0,16 | -13,95 | 47,02 | -14,32 | 8,47 | -297,94 | 105,31 |
| Cash Flow | -313 | -303 | -481 | -1.887 | -1.032 | 302 | -768 | 779 | 436 | -1.984 |
| Ændring (%) | -3,19 | 58,75 | 292,31 | -45,31 | -129,26 | -354,30 | -201,43 | -44,03 | -555,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
