Pengestrømsopgørelse (TTM)
Geniee, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 964 | 1.139 | 1.244 | 1.389 | 762 | 836 | 1.031 | 1.139 | 1.558 | 2.259 | 2.199 | 2.231 | 1.876 | 1.413 | 1.561 |
| Ændring (%) | 18,15 | 9,22 | 11,66 | -45,14 | 9,71 | 23,33 | 10,48 | 36,79 | 44,99 | -2,66 | 1,46 | -15,91 | -24,68 | 10,47 | |
| % af pengestrømmen | 194,35 | 295,84 | 710,86 | 99,29 | 103,39 | 119,94 | 145,42 | -298,95 | 109,95 | 456,36 | 583,29 | 607,90 | -157,25 | -329,37 | -609,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.742 | -1.273 | -1.273 | -5.967 | -5.920 | -5.724 | -5.840 | -831 | -1.027 | -947 | -1.123 | -1.146 | -1.323 | -2.170 | -2.246 |
| Ændring (%) | -26,92 | -0,00 | 368,74 | -0,79 | -3,31 | 2,03 | -85,77 | 23,59 | -7,79 | 18,59 | 2,05 | 15,45 | 64,02 | 3,50 | |
| % af pengestrømmen | -351,21 | -330,65 | -727,43 | -426,52 | -803,26 | -821,23 | -823,70 | 218,11 | -72,48 | -191,31 | -297,88 | -312,26 | 110,90 | 505,83 | 877,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.261 | 483 | 99 | 5.926 | 5.794 | 5.471 | 5.579 | -836 | 777 | -763 | -915 | -777 | -1.704 | 201 | 342 |
| Ændring (%) | -61,70 | -79,50 | 5.885,86 | -2,23 | -5,57 | 1,97 | -114,98 | -192,94 | -198,20 | 19,92 | -15,08 | 119,31 | -111,80 | 70,15 | |
| % af pengestrømmen | 254,23 | 125,45 | 56,57 | 423,59 | 786,16 | 784,94 | 786,88 | 219,42 | 54,83 | -154,14 | -242,71 | -211,72 | 142,83 | -46,85 | -133,59 |
| Cash Flow | 496 | 385 | 175 | 1.399 | 737 | 697 | 709 | -381 | 1.417 | 495 | 377 | 367 | -1.193 | -429 | -256 |
| Ændring (%) | -22,38 | -54,55 | 699,43 | -47,32 | -5,43 | 1,72 | -153,74 | -471,92 | -65,07 | -23,84 | -2,65 | -425,07 | -64,04 | -40,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
