Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanatour Japan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.130 | -1.022 | -1.170 | -676 | 646 | 1.287 | 1.665 | 1.825 | 2.054 | 1.971 |
| Ændring (%) | -9,56 | 14,48 | -42,22 | -195,56 | 99,23 | 29,37 | 9,61 | 12,55 | -4,04 | |
| % af pengestrømmen | -338,32 | 1.858,18 | 357,80 | 67,94 | 231,54 | 1.109,48 | 500,00 | 325,89 | -1.110,27 | -652,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.629 | -2 | -11 | 273 | 246 | -74 | -111 | -375 | -835 | -881 |
| Ændring (%) | -100,03 | 450,00 | -2.581,82 | -9,89 | -130,08 | 50,00 | 237,84 | 122,67 | 5,51 | |
| % af pengestrømmen | 2.284,13 | 3,64 | 3,36 | -27,44 | 88,17 | -63,79 | -33,33 | -66,96 | 451,35 | 291,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.162 | 966 | 848 | -595 | -615 | -1.098 | -1.221 | -890 | -1.398 | -1.391 |
| Ændring (%) | -115,68 | -12,22 | -170,17 | 3,36 | 78,54 | 11,20 | -27,11 | 57,08 | -0,50 | |
| % af pengestrømmen | -1.844,91 | -1.756,36 | -259,33 | 59,80 | -220,43 | -946,55 | -366,67 | -158,93 | 755,68 | 460,60 |
| Cash Flow | 334 | -55 | -327 | -995 | 279 | 116 | 333 | 560 | -185 | -302 |
| Ændring (%) | -116,47 | 494,55 | 204,28 | -128,04 | -58,42 | 187,07 | 68,17 | -133,04 | 63,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
