Pengestrømsopgørelse (TTM)
LTS, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 620 | 421 | 177 | 255 | 432 | 647 | 565 | 816 | 787 | -326 |
| Ændring (%) | -32,10 | -57,96 | 44,07 | 69,41 | 49,77 | -12,67 | 44,42 | -3,55 | -141,42 | |
| % af pengestrømmen | -1.675,68 | -165,75 | -33,59 | 46,20 | -334,88 | 60,87 | 24,02 | 51,06 | -2.186,11 | 15,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -289 | -399 | -247 | -329 | -1.495 | -3.656 | -2.417 | 2.137 | 2.181 | -135 |
| Ændring (%) | 38,06 | -38,10 | 33,20 | 354,41 | 144,55 | -33,89 | -188,42 | 2,06 | -106,19 | |
| % af pengestrømmen | 781,08 | 157,09 | 46,87 | -59,60 | 1.158,91 | -343,93 | -102,76 | 133,73 | -6.058,33 | 6,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -367 | -277 | -457 | 626 | 933 | 4.072 | 4.204 | -1.355 | -3.005 | -1.600 |
| Ændring (%) | -24,52 | 64,98 | -236,98 | 49,04 | 336,44 | 3,24 | -132,23 | 121,77 | -46,76 | |
| % af pengestrømmen | 991,89 | 109,06 | 86,72 | 113,41 | -723,26 | 383,07 | 178,74 | -84,79 | 8.347,22 | 77,59 |
| Cash Flow | -37 | -254 | -527 | 552 | -129 | 1.063 | 2.352 | 1.598 | -36 | -2.062 |
| Ændring (%) | 586,49 | 107,48 | -204,74 | -123,37 | -924,03 | 121,26 | -32,06 | -102,25 | 5.627,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
