Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cookbiz Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 62 | 254 | 116 | -389 |
| Ændring (%) | 121,43 | 309,68 | -54,33 | -435,34 | |
| % af pengestrømmen | -13,02 | -20,88 | 215,25 | 257,78 | 104,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -525 | -498 | -467 | -259 | -76 |
| Ændring (%) | -5,14 | -6,22 | -44,54 | -70,66 | |
| % af pengestrømmen | 244,19 | 167,68 | -395,76 | -575,56 | 20,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 281 | 126 | 318 | 188 | 91 |
| Ændring (%) | -55,16 | 152,38 | -40,88 | -51,60 | |
| % af pengestrømmen | -130,70 | -42,42 | 269,49 | 417,78 | -24,40 |
| Cash Flow | -215 | -297 | 118 | 45 | -373 |
| Ændring (%) | 38,14 | -139,73 | -61,86 | -928,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
