Pengestrømsopgørelse (TTM)
AIAI Group Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 464 | 850 | 476 | 873 | 1.488 | 1.767 | 1.266 | 1.393 | 1.426 |
| Ændring (%) | 83,19 | -44,00 | 83,40 | 70,45 | 18,75 | -28,35 | 10,03 | 2,37 | |
| % af pengestrømmen | 483,33 | 98,84 | 454,20 | 243,85 | 374,81 | 488,12 | -611,59 | 205,46 | -614,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.406 | -1.491 | -1.369 | -809 | -760 | -619 | -524 | -424 | -514 |
| Ændring (%) | 6,05 | -8,20 | -40,90 | -6,06 | -18,55 | -15,35 | -19,08 | 21,23 | |
| % af pengestrømmen | -1.464,58 | -173,37 | -1.306,11 | -225,98 | -191,44 | -170,99 | 253,14 | -62,54 | 221,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.046 | 1.502 | 998 | 293 | -330 | -786 | -949 | -291 | -1.145 |
| Ændring (%) | 43,59 | -33,58 | -70,63 | -212,63 | 138,18 | 20,74 | -69,34 | 293,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.089,58 | 174,65 | 951,91 | 81,84 | -83,12 | -217,13 | 458,45 | -42,92 | 493,53 |
| Cash Flow | 96 | 860 | 105 | 358 | 397 | 362 | -207 | 678 | -232 |
| Ændring (%) | 795,83 | -87,81 | 241,60 | 10,89 | -8,82 | -157,18 | -427,54 | -134,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
