Pengestrømsopgørelse (TTM)
MS&Consulting Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109 | 268 | 421 | 516 | 560 | 337 | 179 | 6 | 29 | 73 | 90 | 13 | 226 | 262 | 406 | 326 | 372 | 375 | 405 |
| Ændring (%) | 145,87 | 57,09 | 22,57 | 8,53 | -39,82 | -46,88 | -96,65 | 383,33 | 151,72 | 23,29 | -85,56 | 1.638,46 | 15,93 | 54,96 | -19,70 | 14,11 | 0,81 | 8,00 | |
| % af pengestrømmen | 39,07 | 26.800,00 | 207,39 | 260,61 | 258,06 | -1.123,33 | -54,41 | -1,48 | -6,17 | -14,63 | -28,04 | -3,87 | 96,58 | 130,35 | 163,05 | 113,99 | 177,14 | 104,46 | 89,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -39 | -43 | -47 | -52 | -71 | -81 | -71 | -76 | -119 | -147 | -176 | -153 | -132 | -130 | -118 | -123 | -125 | -120 |
| Ændring (%) | -22,00 | 10,26 | 9,30 | 10,64 | 36,54 | 14,08 | -12,35 | 7,04 | 56,58 | 23,53 | 19,73 | -13,07 | -13,73 | -1,52 | -9,23 | 4,24 | 1,63 | -4,00 | |
| % af pengestrømmen | -17,92 | -3.900,00 | -21,18 | -23,74 | -23,96 | 236,67 | 24,62 | 17,49 | 16,17 | 23,85 | 45,79 | 52,38 | -65,38 | -65,67 | -52,21 | -41,26 | -58,57 | -34,82 | -26,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 223 | -228 | -173 | -268 | -289 | -290 | -425 | -342 | -429 | -456 | -265 | -173 | 160 | 68 | -30 | 73 | -45 | 100 | 155 |
| Ændring (%) | -202,24 | -24,12 | 54,91 | 7,84 | 0,35 | 46,55 | -19,53 | 25,44 | 6,29 | -41,89 | -34,72 | -192,49 | -57,50 | -144,12 | -343,33 | -161,64 | -322,22 | 55,00 | |
| % af pengestrømmen | 79,93 | -22.800,00 | -85,22 | -135,35 | -133,18 | 966,67 | 129,18 | 84,24 | 91,28 | 91,38 | 82,55 | 51,49 | 68,38 | 33,83 | -12,05 | 25,52 | -21,43 | 27,86 | 34,37 |
| Cash Flow | 279 | 1 | 203 | 198 | 217 | -30 | -329 | -406 | -470 | -499 | -321 | -336 | 234 | 201 | 249 | 286 | 210 | 359 | 451 |
| Ændring (%) | -99,64 | 20.200,00 | -2,46 | 9,60 | -113,82 | 996,67 | 23,40 | 15,76 | 6,17 | -35,67 | 4,67 | -169,64 | -14,10 | 23,88 | 14,86 | -26,57 | 70,95 | 25,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
