Pengestrømsopgørelse (TTM)
SUS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 327 | 285 | 473 | 593 | 635 | 549 | 445 | 695 | 745 | 833 |
| Ændring (%) | -12,84 | 65,96 | 25,37 | 7,08 | -13,54 | -18,94 | 56,18 | 7,19 | 11,81 | |
| % af pengestrømmen | -136,82 | 365,38 | 98,34 | 93,83 | 139,56 | 188,01 | -383,62 | 13.900,00 | 380,10 | 511,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -301 | -117 | 69 | 102 | -100 | -111 | -347 | -388 | -224 | -372 |
| Ændring (%) | -61,13 | -158,97 | 47,83 | -198,04 | 11,00 | 212,61 | 11,82 | -42,27 | 66,07 | |
| % af pengestrømmen | 125,94 | -150,00 | 14,35 | 16,14 | -21,98 | -38,01 | 299,14 | -7.760,00 | -114,29 | -228,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -265 | -90 | -61 | -63 | -78 | -144 | -213 | -300 | -323 | -296 |
| Ændring (%) | -66,04 | -32,22 | 3,28 | 23,81 | 84,62 | 47,92 | 40,85 | 7,67 | -8,36 | |
| % af pengestrømmen | 110,88 | -115,38 | -12,68 | -9,97 | -17,14 | -49,32 | 183,62 | -6.000,00 | -164,80 | -181,60 |
| Cash Flow | -239 | 78 | 481 | 632 | 455 | 292 | -116 | 5 | 196 | 163 |
| Ændring (%) | -132,64 | 516,67 | 31,39 | -28,01 | -35,82 | -139,73 | -104,31 | 3.820,00 | -16,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
