Pengestrømsopgørelse (TTM)
SUS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 473 | 593 | 635 | 549 | 445 | 695 | 745 | 833 | 1.062 |
| Ændring (%) | 25,37 | 7,08 | -13,54 | -18,94 | 56,18 | 7,19 | 11,81 | 27,49 | |
| % af pengestrømmen | 98,34 | 93,83 | 139,56 | 188,01 | -383,62 | 13.900,00 | 380,10 | 511,04 | 178,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 69 | 102 | -100 | -111 | -347 | -388 | -224 | -372 | -293 |
| Ændring (%) | 47,83 | -198,04 | 11,00 | 212,61 | 11,82 | -42,27 | 66,07 | -21,24 | |
| % af pengestrømmen | 14,35 | 16,14 | -21,98 | -38,01 | 299,14 | -7.760,00 | -114,29 | -228,22 | -49,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -63 | -78 | -144 | -213 | -300 | -323 | -296 | -173 |
| Ændring (%) | 3,28 | 23,81 | 84,62 | 47,92 | 40,85 | 7,67 | -8,36 | -41,55 | |
| % af pengestrømmen | -12,68 | -9,97 | -17,14 | -49,32 | 183,62 | -6.000,00 | -164,80 | -181,60 | -29,08 |
| Cash Flow | 481 | 632 | 455 | 292 | -116 | 5 | 196 | 163 | 595 |
| Ændring (%) | 31,39 | -28,01 | -35,82 | -139,73 | -104,31 | 3.820,00 | -16,84 | 265,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
