Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tabikobo Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.355 | -2.996 | -1.031 | -922 | -1.368 | -1.452 | -759 | -87 | -97 |
| Ændring (%) | -10,70 | -65,59 | -10,57 | 48,37 | 6,14 | -47,73 | -88,54 | 11,26 | |
| % af pengestrømmen | -3.050,00 | -395,77 | -197,89 | 44,95 | 46,23 | 249,06 | -156,17 | -5,16 | -7,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -231 | -128 | -147 | -1.581 | -583 | 1.379 | 491 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | -44,59 | 14,84 | 975,51 | -63,12 | -336,54 | -64,39 | -102,44 | -6,67 | |
| % af pengestrømmen | -210,00 | -16,91 | -28,21 | 77,08 | 19,70 | -236,54 | 101,03 | -0,71 | -0,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.699 | 3.882 | 1.693 | 444 | -1.027 | -519 | 751 | 1.782 | 1.426 |
| Ændring (%) | 4,95 | -56,39 | -73,77 | -331,31 | -49,46 | -244,70 | 137,28 | -20,00 | |
| % af pengestrømmen | 3.362,73 | 512,81 | 324,95 | -21,65 | 34,71 | 89,02 | 154,53 | 105,63 | 107,67 |
| Cash Flow | 110 | 757 | 521 | -2.051 | -2.959 | -583 | 486 | 1.687 | 1.324 |
| Ændring (%) | 588,18 | -31,18 | -493,67 | 44,27 | -80,30 | -183,36 | 247,12 | -21,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
