Pengestrømsopgørelse (TTM)
Disruptors Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 328 | 393 | 304 | 380 | 539 | 638 |
| Ændring (%) | 19,82 | -22,65 | 25,00 | 41,84 | 18,37 | |
| % af pengestrømmen | -292,86 | -31,62 | -22,75 | -283,58 | 709,21 | 536,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -648 | -1.763 | -1.137 | 45 | 37 | -55 |
| Ændring (%) | 172,07 | -35,51 | -103,96 | -17,78 | -248,65 | |
| % af pengestrømmen | 578,57 | 141,83 | 85,10 | -33,58 | 48,68 | -46,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 207 | 126 | -504 | -560 | -500 | -463 |
| Ændring (%) | -39,13 | -500,00 | 11,11 | -10,71 | -7,40 | |
| % af pengestrømmen | -184,82 | -10,14 | 37,72 | 417,91 | -657,89 | -389,08 |
| Cash Flow | -112 | -1.243 | -1.336 | -134 | 76 | 119 |
| Ændring (%) | 1.009,82 | 7,48 | -89,97 | -156,72 | 56,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
