Pengestrømsopgørelse (TTM)
Waka Manufacturing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | -24 | -77 | -66 | -55 | -30 | -4 |
| Ændring (%) | -182,76 | 220,83 | -14,29 | -16,67 | -46,36 | -86,44 | |
| % af pengestrømmen | 161,11 | 240,00 | 202,63 | 94,29 | 53,92 | 57,28 | 400,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 28 | 33 | 38 | -14 | -66 | -35 | -4 |
| Ændring (%) | 17,86 | 15,15 | -136,84 | 371,43 | -46,97 | -88,57 | |
| % af pengestrømmen | 155,56 | -330,00 | -100,00 | 20,00 | 64,71 | 67,96 | 400,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -23 | -4 | 6 | 15 | 8 | 0 |
| Ændring (%) | -45,24 | -82,61 | -237,50 | 172,73 | -50,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -233,33 | 230,00 | 10,53 | -7,86 | -14,71 | -14,56 | -0,00 |
| Cash Flow | 18 | -10 | -38 | -70 | -102 | -52 | -1 |
| Ændring (%) | -155,56 | 280,00 | 84,21 | 45,71 | -49,51 | -98,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
