Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kohoku Kogyo CO.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.032 | 2.755 | 3.068 | 3.577 | 3.777 | 3.836 | 2.929 |
| Ændring (%) | -9,14 | 11,36 | 16,59 | 5,59 | 1,56 | -23,64 | |
| % af pengestrømmen | 40,70 | -173,49 | -859,38 | 332,43 | 520,25 | -600,31 | -67,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -406 | -1.949 | -1.230 | -1.033 | -1.510 | -3.115 | -3.146 |
| Ændring (%) | 380,05 | -36,89 | -16,02 | 46,18 | 106,29 | 1,00 | |
| % af pengestrømmen | -5,45 | 122,73 | 344,54 | -96,00 | -207,99 | 487,48 | 72,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.564 | -2.585 | -2.207 | -1.577 | -1.809 | -1.636 | -3.910 |
| Ændring (%) | -156,64 | -14,62 | -28,55 | 14,71 | -9,56 | 139,00 | |
| % af pengestrømmen | 61,26 | 162,78 | 618,21 | -146,56 | -249,17 | 256,03 | 90,03 |
| Cash Flow | 7.450 | -1.588 | -357 | 1.076 | 726 | -639 | -4.343 |
| Ændring (%) | -121,32 | -77,52 | -401,40 | -32,53 | -188,02 | 579,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
