Pengestrømsopgørelse (TTM)
Denyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.613 | 2.695 | 2.598 | 2.031 | 2.389 | 4.176 | 5.621 | 7.315 | 5.489 |
| Ændring (%) | -51,99 | -3,60 | -21,82 | 17,63 | 74,80 | 34,60 | 30,14 | -24,96 | |
| % af pengestrømmen | 168,00 | 605,62 | -4.059,38 | -197,76 | -460,31 | 245,94 | 2.676,67 | 1.563,03 | -416,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.052 | -819 | -1.542 | -4.116 | -3.778 | -1.835 | -5.988 | -5.548 | -1.968 |
| Ændring (%) | -22,15 | 88,28 | 166,93 | -8,21 | -51,43 | 226,32 | -7,35 | -64,53 | |
| % af pengestrømmen | -31,49 | -184,04 | 2.409,38 | 400,78 | 727,94 | -108,07 | -2.851,43 | -1.185,47 | 149,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.389 | -1.643 | -1.137 | 937 | 678 | -819 | -46 | -1.791 | -4.151 |
| Ændring (%) | 18,29 | -30,80 | -182,41 | -27,64 | -220,80 | -94,38 | 3.793,48 | 131,77 | |
| % af pengestrømmen | -41,57 | -369,21 | 1.776,56 | -91,24 | -130,64 | -48,23 | -21,90 | -382,69 | 314,95 |
| Cash Flow | 3.341 | 445 | -64 | -1.027 | -519 | 1.698 | 210 | 468 | -1.318 |
| Ændring (%) | -86,68 | -114,38 | 1.504,69 | -49,46 | -427,17 | -87,63 | 122,86 | -381,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
