Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanyo Denki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.457 | 8.317 | 8.489 | 8.234 | 6.458 | 7.146 | 5.968 | 8.258 | 11.415 | 14.608 | 20.138 | 21.452 | 21.753 | 19.341 | 16.965 | 15.788 | 14.738 | 15.032 | 13.399 | 10.829 |
| Ændring (%) | 52,41 | 2,07 | -3,00 | -21,57 | 10,65 | -16,48 | 38,37 | 38,23 | 27,97 | 37,86 | 6,52 | 1,40 | -11,09 | -12,28 | -6,94 | -6,65 | 1,99 | -10,86 | -19,18 | |
| % af pengestrømmen | -733,47 | -992,48 | 195,37 | 209,52 | 189,22 | 129,50 | 517,61 | 466,55 | -3.523,15 | 15.707,53 | 999,40 | 349,49 | 306,47 | 270,84 | 273,14 | 714,07 | 1.641,20 | 825,48 | -23.926,79 | -6.083,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.921 | -4.707 | -5.083 | -4.826 | -4.261 | -3.740 | -3.547 | -4.422 | -5.114 | -5.591 | -7.377 | -6.466 | -6.588 | -6.138 | -4.174 | -3.734 | -2.231 | -4.325 | -5.308 | -7.658 |
| Ændring (%) | -4,35 | 7,99 | -5,06 | -11,71 | -12,23 | -5,16 | 24,67 | 15,65 | 9,33 | 31,94 | -12,35 | 1,89 | -6,83 | -32,00 | -10,54 | -40,25 | 93,86 | 22,73 | 44,27 | |
| % af pengestrømmen | 661,42 | 561,69 | -116,99 | -122,80 | -124,85 | -67,78 | -307,63 | -249,83 | 1.578,40 | -6.011,83 | -366,10 | -105,34 | -92,81 | -85,95 | -67,20 | -168,88 | -248,44 | -237,51 | 9.478,57 | 4.302,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.899 | -5.127 | -125 | -622 | -933 | -289 | -2.342 | -2.675 | -7.330 | -9.552 | -11.794 | -10.666 | -9.892 | -5.767 | -8.421 | -9.690 | -10.109 | -9.776 | -8.391 | -4.923 |
| Ændring (%) | 169,98 | -97,56 | 397,60 | 50,00 | -69,02 | 710,38 | 14,22 | 174,02 | 30,31 | 23,47 | -9,56 | -7,26 | -41,70 | 46,02 | 15,07 | 4,32 | -3,29 | -14,17 | -41,33 | |
| % af pengestrømmen | 255,24 | 611,81 | -2,88 | -15,83 | -27,34 | -5,24 | -203,12 | -151,13 | 2.262,35 | -10.270,97 | -585,31 | -173,77 | -139,36 | -80,76 | -135,58 | -438,26 | -1.125,72 | -536,85 | 14.983,93 | 2.765,73 |
| Cash Flow | -744 | -838 | 4.345 | 3.930 | 3.413 | 5.518 | 1.153 | 1.770 | -324 | 93 | 2.015 | 6.138 | 7.098 | 7.141 | 6.211 | 2.211 | 898 | 1.821 | -56 | -178 |
| Ændring (%) | 12,63 | -618,50 | -9,55 | -13,16 | 61,68 | -79,10 | 53,51 | -118,31 | -128,70 | 2.066,67 | 204,62 | 15,64 | 0,61 | -13,02 | -64,40 | -59,38 | 102,78 | -103,08 | 217,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
