Pengestrømsopgørelse (TTM)
Origin Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.191 | 1.655 | -405 | 1.772 | 2.154 | 11 | -205 | -403 | 508 |
| Ændring (%) | 38,96 | -124,47 | -537,53 | 21,56 | -99,49 | -1.963,64 | 96,59 | -226,05 | |
| % af pengestrømmen | 205,34 | 60,56 | 51,27 | -150,55 | 71,32 | 0,76 | 11,01 | 15,92 | -39,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 181 | 1.756 | 109 | -1.464 | -67 | 200 | -185 | -1.476 | -883 |
| Ændring (%) | 870,17 | -93,79 | -1.443,12 | -95,42 | -398,51 | -192,50 | 697,84 | -40,18 | |
| % af pengestrømmen | 31,21 | 64,25 | -13,80 | 124,38 | -2,22 | 13,74 | 9,94 | 58,32 | 67,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.111 | -1.134 | -1.446 | -1.882 | 982 | 1.020 | -1.621 | -787 | -762 |
| Ændring (%) | 2,07 | 27,51 | 30,15 | -152,18 | 3,87 | -258,92 | -51,45 | -3,18 | |
| % af pengestrømmen | -191,55 | -41,49 | 183,04 | 159,90 | 32,52 | 70,05 | 87,06 | 31,09 | 58,62 |
| Cash Flow | 580 | 2.733 | -790 | -1.177 | 3.020 | 1.456 | -1.862 | -2.531 | -1.300 |
| Ændring (%) | 371,21 | -128,91 | 48,99 | -356,58 | -51,79 | -227,88 | 35,93 | -48,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
