Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Denki Seizo K.K. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.115 | 1.776 | 934 | 2.504 | 1.417 | 815 | 2.425 | 1.846 | -1.482 | 601 |
| Ændring (%) | -42,99 | -47,41 | 168,09 | -43,41 | -42,48 | 197,55 | -23,88 | -180,28 | -140,55 | |
| % af pengestrømmen | 101,04 | 265,07 | -135,17 | 516,29 | 1.574,44 | 76,17 | 309,31 | 204,66 | 244,55 | -35,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 48 | -155 | -7 | 289 | 499 | 635 | -45 | -413 | -731 | -290 |
| Ændring (%) | -422,92 | -95,48 | -4.228,57 | 72,66 | 27,25 | -107,09 | 817,78 | 77,00 | -60,33 | |
| % af pengestrømmen | 1,56 | -23,13 | 1,01 | 59,59 | 554,44 | 59,35 | -5,74 | -45,79 | 120,63 | 17,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -971 | -1.656 | -2.356 | -1.856 | -390 | -1.603 | -979 | 1.169 | -2.004 |
| Ændring (%) | 1.393,85 | 70,55 | 42,27 | -21,22 | -78,99 | 311,03 | -38,93 | -219,41 | -271,43 | |
| % af pengestrømmen | -2,11 | -144,93 | 239,65 | -485,77 | -2.062,22 | -36,45 | -204,46 | -108,54 | -192,90 | 119,14 |
| Cash Flow | 3.083 | 670 | -691 | 485 | 90 | 1.070 | 784 | 902 | -606 | -1.682 |
| Ændring (%) | -78,27 | -203,13 | -170,19 | -81,44 | 1.088,89 | -26,73 | 15,05 | -167,18 | 177,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
