Pengestrømsopgørelse (TTM)
KITZ Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.608 | 16.976 | 8.280 | 6.952 | 7.076 | 8.093 | 8.541 | 11.729 | 13.282 | 13.520 | 16.007 | 14.714 | 17.186 | 18.898 | 18.559 | 17.338 | 15.280 |
| Ændring (%) | 16,21 | -51,23 | -16,04 | 1,78 | 14,37 | 5,54 | 37,33 | 13,24 | 1,79 | 18,39 | -8,08 | 16,80 | 9,96 | -1,79 | -6,58 | -11,87 | |
| % af pengestrømmen | 67,76 | 73,65 | -145,11 | -74,21 | -351,52 | -466,46 | -238,44 | 1.832,66 | -147.577,78 | 1.520,81 | 370,45 | 234,00 | 363,34 | 340,50 | 909,31 | -390,67 | -398,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.898 | -3.356 | -3.236 | -5.029 | -4.566 | -5.116 | -7.471 | -5.149 | -7.969 | -7.941 | -7.407 | -8.366 | -7.842 | -7.438 | -7.836 | -8.219 | -8.447 |
| Ændring (%) | -13,90 | -3,58 | 55,41 | -9,21 | 12,05 | 46,03 | -31,08 | 54,77 | -0,35 | -6,72 | 12,95 | -6,26 | -5,15 | 5,35 | 4,89 | 2,77 | |
| % af pengestrømmen | -18,08 | -14,56 | 56,71 | 53,68 | 226,83 | 294,87 | 208,57 | -804,53 | 88.544,44 | -893,25 | -171,42 | -133,05 | -165,79 | -134,02 | -383,93 | 185,20 | 220,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.613 | 8.958 | -11.527 | -12.193 | -6.118 | -6.605 | -5.567 | -6.457 | -5.901 | -5.152 | -5.189 | -1.323 | -6.015 | -5.658 | -9.907 | -13.276 | -9.392 |
| Ændring (%) | -15,59 | -228,68 | 5,78 | -49,82 | 7,96 | -15,72 | 15,99 | -8,61 | -12,69 | 0,72 | -74,50 | 354,65 | -5,94 | 75,10 | 34,01 | -29,26 | |
| % af pengestrømmen | 49,23 | 38,86 | 202,02 | 130,16 | 303,92 | 380,69 | 155,42 | -1.008,91 | 65.566,67 | -579,53 | -120,09 | -21,04 | -127,17 | -101,95 | -485,40 | 299,14 | 244,71 |
| Cash Flow | 21.559 | 23.050 | -5.706 | -9.368 | -2.013 | -1.735 | -3.582 | 640 | -9 | 889 | 4.321 | 6.288 | 4.730 | 5.550 | 2.041 | -4.438 | -3.838 |
| Ændring (%) | 6,92 | -124,75 | 64,18 | -78,51 | -13,81 | 106,46 | -117,87 | -101,41 | -9.977,78 | 386,05 | 45,52 | -24,78 | 17,34 | -63,23 | -317,44 | -13,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
