Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yoshitake Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.235 | 1.259 | 1.115 | 961 | 1.212 | 1.450 | 1.565 | 1.419 | 1.461 |
| Ændring (%) | 1,94 | -11,44 | -13,81 | 26,12 | 19,64 | 7,93 | -9,33 | 2,96 | |
| % af pengestrømmen | 828,86 | 379,22 | 2.186,27 | -155,50 | -295,61 | 187,82 | 151,79 | 304,51 | 430,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -847 | -801 | -940 | -1.586 | -1.688 | -1.081 | -875 | -396 | -26 |
| Ændring (%) | -5,43 | 17,35 | 68,72 | 6,43 | -35,96 | -19,06 | -54,74 | -93,43 | |
| % af pengestrømmen | -568,46 | -241,27 | -1.843,14 | 256,63 | 411,71 | -140,03 | -84,87 | -84,98 | -7,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -228 | -227 | -354 | -67 | -3 | 312 | 206 | -677 | -1.132 |
| Ændring (%) | -0,44 | 55,95 | -81,07 | -95,52 | -10.500,00 | -33,97 | -428,64 | 67,21 | |
| % af pengestrømmen | -153,02 | -68,37 | -694,12 | 10,84 | 0,73 | 40,41 | 19,98 | -145,28 | -333,92 |
| Cash Flow | 149 | 332 | 51 | -618 | -410 | 772 | 1.031 | 466 | 339 |
| Ændring (%) | 122,82 | -84,64 | -1.311,76 | -33,66 | -288,29 | 33,55 | -54,80 | -27,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
