Pengestrømsopgørelse (TTM)
KVK Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.335 | 1.225 | 1.246 | 2.308 | 1.828 | 615 | 2.523 | 3.565 | 2.036 |
| Ændring (%) | -47,54 | 1,71 | 85,23 | -20,80 | -66,36 | 310,24 | 41,30 | -42,89 | |
| % af pengestrømmen | 154,74 | -204,51 | -203,93 | -522,17 | -71,91 | -21,26 | 332,85 | 132,53 | 261,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -468 | -1.156 | -1.210 | -2.319 | -3.962 | -3.161 | -1.249 | -242 | -622 |
| Ændring (%) | 147,01 | 4,67 | 91,65 | 70,85 | -20,22 | -60,49 | -80,62 | 157,02 | |
| % af pengestrømmen | -31,01 | 192,99 | 198,04 | 524,66 | 155,86 | 109,26 | -164,78 | -9,00 | -79,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -425 | -736 | -723 | -425 | -428 | -434 | -523 | -606 | -646 |
| Ændring (%) | 73,18 | -1,77 | -41,22 | 0,71 | 1,40 | 20,51 | 15,87 | 6,60 | |
| % af pengestrømmen | -28,16 | 122,87 | 118,33 | 96,15 | 16,84 | 15,00 | -69,00 | -22,53 | -82,93 |
| Cash Flow | 1.509 | -599 | -611 | -442 | -2.542 | -2.893 | 758 | 2.690 | 779 |
| Ændring (%) | -139,70 | 2,00 | -27,66 | 475,11 | 13,81 | -126,20 | 254,88 | -71,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
