Pengestrømsopgørelse (TTM)
THK Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26.373 | 20.741 | 15.643 | 8.614 | 10.488 | 23.820 | 37.561 | 44.766 | 49.867 | 46.312 | 39.332 | 43.554 | 36.714 | 32.542 | 28.412 | 26.946 | 30.200 | 36.741 | 42.748 |
| Ændring (%) | -21,36 | -24,58 | -44,93 | 21,76 | 127,12 | 57,69 | 19,18 | 11,39 | -7,13 | -15,07 | 10,73 | -15,70 | -11,36 | -12,69 | -5,16 | 12,08 | 21,66 | 16,35 | |
| % af pengestrømmen | 180,28 | -107,67 | -211,16 | -29,65 | -42,81 | -2.476,09 | 302,81 | 376,28 | 296,18 | -729,67 | -535,27 | 878,10 | -757,46 | -281,85 | -156,17 | -51,49 | -56,70 | -131,92 | -240,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.745 | -18.054 | -19.125 | -22.728 | -25.529 | -27.138 | -30.081 | -30.378 | -28.545 | -27.581 | -27.094 | -28.050 | -32.795 | -33.215 | -34.223 | -31.655 | -25.696 | -22.723 | -19.798 |
| Ændring (%) | 14,66 | 5,93 | 18,84 | 12,32 | 6,30 | 10,84 | 0,99 | -6,03 | -3,38 | -1,77 | 3,53 | 16,92 | 1,28 | 3,03 | -7,50 | -18,82 | -11,57 | -12,87 | |
| % af pengestrømmen | -107,63 | 93,72 | 258,17 | 78,23 | 104,21 | 2.821,00 | -242,51 | -255,34 | -169,54 | 434,55 | 368,73 | -565,52 | 676,60 | 287,68 | 188,11 | 60,49 | 48,24 | 81,59 | 111,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -856 | -27.639 | -12.725 | -23.131 | -23.520 | -15.434 | -3.649 | -8.341 | -8.378 | -27.517 | -24.266 | -20.203 | -19.968 | -8.801 | -22.652 | -47.739 | -49.521 | -45.758 | -42.055 |
| Ændring (%) | 3.128,86 | -53,96 | 81,78 | 1,68 | -34,38 | -76,36 | 128,58 | 0,44 | 228,44 | -11,81 | -16,74 | -1,16 | -55,92 | 157,38 | 110,75 | 3,73 | -7,60 | -8,09 | |
| % af pengestrømmen | -5,85 | 143,47 | 171,77 | 79,62 | 96,01 | 1.604,37 | -29,42 | -70,11 | -49,76 | 433,54 | 330,24 | -407,32 | 411,97 | 76,23 | 124,51 | 91,22 | 92,97 | 164,30 | 236,82 |
| Cash Flow | 14.629 | -19.264 | -7.408 | -29.052 | -24.497 | -962 | 12.404 | 11.897 | 16.837 | -6.347 | -7.348 | 4.960 | -4.847 | -11.546 | -18.193 | -52.334 | -53.267 | -27.850 | -17.758 |
| Ændring (%) | -231,68 | -61,54 | 292,17 | -15,68 | -96,07 | -1.389,40 | -4,09 | 41,52 | -137,70 | 15,77 | -167,50 | -197,72 | 138,21 | 57,57 | 187,66 | 1,78 | -47,72 | -36,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
