Pengestrømsopgørelse (TTM)
MINEBEA MITSUMI Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102.543 | 120.815 | 87.375 | 78.417 | 58.786 | 37.834 | 48.129 | 44.093 | 85.071 | 76.493 | 100.825 | 101.759 | 98.299 | 129.069 | 132.182 | 133.672 | 126.762 | 102.104 | 84.283 |
| Ændring (%) | 17,82 | -27,68 | -10,25 | -25,03 | -35,64 | 27,21 | -8,39 | 92,94 | -10,08 | 31,81 | 0,93 | -3,40 | 31,30 | 2,41 | 1,13 | -5,17 | -19,45 | -17,45 | |
| % af pengestrømmen | 458,81 | 284,32 | 2.038,14 | -4.146,85 | -324,66 | -145,71 | -568,70 | -233,09 | 564,51 | -11.520,03 | 1.194,47 | 5.105,82 | -3.175,03 | 1.184,01 | 261,50 | 197,76 | 123,48 | 144,49 | 274,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47.204 | -48.289 | -57.468 | -63.605 | -130.835 | -133.324 | -131.603 | -106.275 | -46.019 | -57.698 | -62.788 | -76.299 | -120.317 | -112.454 | -107.964 | -125.772 | -83.059 | -80.528 | -91.140 |
| Ændring (%) | 2,30 | 19,01 | 10,68 | 105,70 | 1,90 | -1,29 | -19,25 | -56,70 | 25,38 | 8,82 | 21,52 | 57,69 | -6,54 | -3,99 | 16,49 | -33,96 | -3,05 | 13,18 | |
| % af pengestrømmen | -211,20 | -113,64 | -1.340,52 | 3.363,56 | 722,57 | 513,48 | 1.555,04 | 561,80 | -305,37 | 8.689,46 | -743,85 | -3.828,35 | 3.886,21 | -1.031,59 | -213,59 | -186,08 | -80,91 | -113,96 | -297,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34.552 | -31.353 | -32.515 | -25.547 | 37.969 | 50.874 | 64.920 | 37.875 | -27.917 | -23.377 | -35.837 | -30.208 | 11.420 | -2.296 | 17.458 | 63.996 | 71.045 | 46.492 | 32.870 |
| Ændring (%) | -9,26 | 3,71 | -21,43 | -248,62 | 33,99 | 27,61 | -41,66 | -173,71 | -16,26 | 53,30 | -15,71 | -137,80 | -120,11 | -860,37 | 266,57 | 11,01 | -34,56 | -29,30 | |
| % af pengestrømmen | -154,60 | -73,78 | -758,46 | 1.350,98 | -209,69 | -195,93 | -767,10 | -200,22 | -185,25 | 3.520,63 | -424,56 | -1.515,70 | -368,86 | -21,06 | 34,54 | 94,68 | 69,21 | 65,79 | 107,20 |
| Cash Flow | 22.350 | 42.493 | 4.287 | -1.891 | -18.107 | -25.965 | -8.463 | -18.917 | 15.070 | -664 | 8.441 | 1.993 | -3.096 | 10.901 | 50.547 | 67.592 | 102.655 | 70.664 | 30.661 |
| Ændring (%) | 90,13 | -89,91 | -144,11 | 857,54 | 43,40 | -67,41 | 123,53 | -179,66 | -104,41 | -1.371,23 | -76,39 | -255,34 | -452,10 | 363,69 | 33,72 | 51,87 | -31,16 | -56,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
