Pengestrømsopgørelse (TTM)
NTN Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.235 | 37.035 | 36.473 | 60.042 | 59.052 | 21.755 | 8.956 | 4.466 | 21.845 | 33.890 | 34.219 | 42.873 | 47.534 | 60.184 | 65.103 | 49.267 | 44.109 | 31.823 | 45.623 | 63.297 |
| Ændring (%) | 301,03 | -1,52 | 64,62 | -1,65 | -63,16 | -58,83 | -50,13 | 389,14 | 55,14 | 0,97 | 25,29 | 10,87 | 26,61 | 8,17 | -24,32 | -10,47 | -27,85 | 43,36 | 38,74 | |
| % af pengestrømmen | 221,25 | 191,52 | 47,94 | 99,18 | 129,02 | 100,47 | -34,73 | -30,41 | -192,77 | -424,58 | -317,28 | -484,11 | 158,13 | 148,02 | 392,42 | 241,85 | -644,68 | -181,21 | 10.252,36 | -8.012,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50.460 | -32.890 | -17.938 | -13.001 | -11.660 | -6.008 | 2.512 | 1.720 | 2.065 | -2.109 | -13.858 | -13.784 | -16.544 | -15.180 | -24.970 | -25.770 | -25.385 | -26.062 | -25.960 | -28.259 |
| Ændring (%) | -34,82 | -45,46 | -27,52 | -10,31 | -48,47 | -141,81 | -31,53 | 20,06 | -202,13 | 557,09 | -0,53 | 20,02 | -8,24 | 64,49 | 3,20 | -1,49 | 2,67 | -0,39 | 8,86 | |
| % af pengestrømmen | -1.208,91 | -170,09 | -23,58 | -21,47 | -25,48 | -27,75 | -9,74 | -11,71 | -18,22 | 26,42 | 128,49 | 155,65 | -55,03 | -37,34 | -150,51 | -126,50 | 371,02 | 148,41 | -5.833,71 | 3.577,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45.670 | 15.361 | 54.671 | 10.887 | -4.104 | 2.417 | -41.300 | -25.944 | -43.514 | -43.650 | -33.258 | -42.830 | -4.077 | -8.289 | -30.212 | -9.991 | -25.796 | -29.585 | -18.708 | -30.647 |
| Ændring (%) | -66,37 | 255,91 | -80,09 | -137,70 | -158,89 | -1.808,73 | -37,18 | 67,72 | 0,31 | -23,81 | 28,78 | -90,48 | 103,31 | 264,48 | -66,93 | 158,19 | 14,69 | -36,77 | 63,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.094,15 | 79,44 | 71,86 | 17,98 | -8,97 | 11,16 | 160,15 | 176,67 | 383,99 | 546,86 | 308,37 | 483,63 | -13,56 | -20,39 | -182,11 | -49,05 | 377,02 | 168,47 | -4.204,04 | 3.879,37 |
| Cash Flow | 4.174 | 19.337 | 76.084 | 60.541 | 45.769 | 21.654 | -25.788 | -14.685 | -11.332 | -7.982 | -10.785 | -8.856 | 30.061 | 40.658 | 16.590 | 20.371 | -6.842 | -17.561 | 445 | -790 |
| Ændring (%) | 363,27 | 293,46 | -20,43 | -24,40 | -52,69 | -219,09 | -43,05 | -22,83 | -29,56 | 35,12 | -17,89 | -439,44 | 35,25 | -59,20 | 22,79 | -133,59 | 156,66 | -102,53 | -277,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
