Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiho Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.183 | 5.639 | 11.689 | 7.100 | 3.847 | 5.870 | 7.970 | 10.739 | 8.536 | 6.245 |
| Ændring (%) | 77,16 | 107,29 | -39,26 | -45,82 | 52,59 | 35,78 | 34,74 | -20,51 | -26,84 | |
| % af pengestrømmen | 59,63 | 63,82 | 291,13 | -823,67 | -96,17 | -166,05 | 7.448,60 | 270,78 | 104,85 | -523,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.770 | -5.132 | -4.879 | -4.725 | -5.022 | -5.843 | -5.697 | -6.220 | -7.399 | -10.201 |
| Ændring (%) | -24,19 | -4,93 | -3,16 | 6,29 | 16,35 | -2,50 | 9,18 | 18,95 | 37,87 | |
| % af pengestrømmen | -126,83 | -58,08 | -121,52 | 548,14 | 125,55 | 165,29 | -5.324,30 | -156,83 | -90,89 | 855,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.126 | 8.537 | -3.155 | -3.732 | -3.880 | -4.025 | -2.312 | -1.008 | 6.406 | 2.071 |
| Ændring (%) | -6,45 | -136,96 | 18,29 | 3,97 | 3,74 | -42,56 | -56,40 | -735,52 | -67,67 | |
| % af pengestrømmen | 170,96 | 96,62 | -78,58 | 432,95 | 97,00 | 113,86 | -2.160,75 | -25,42 | 78,69 | -173,60 |
| Cash Flow | 5.338 | 8.836 | 4.015 | -862 | -4.000 | -3.535 | 107 | 3.966 | 8.141 | -1.193 |
| Ændring (%) | 65,53 | -54,56 | -121,47 | 364,04 | -11,62 | -103,03 | 3.606,54 | 105,27 | -114,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
