Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 584 | 1.283 | 1.882 | 878 | -129 | -28 | 1.015 | 1.548 | 415 |
| Ændring (%) | 119,69 | 46,69 | -53,35 | -114,69 | -78,29 | -3.725,00 | 52,51 | -73,19 | |
| % af pengestrømmen | 394,59 | -368,68 | 438,69 | 1.170,67 | 45,26 | 21,05 | 41,51 | 102,93 | -26,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.010 | -996 | 601 | 1.275 | -806 | -1.102 | -782 | -403 | -619 |
| Ændring (%) | -1,39 | -160,34 | 112,15 | -163,22 | 36,72 | -29,04 | -48,47 | 53,60 | |
| % af pengestrømmen | -682,43 | 286,21 | 140,09 | 1.700,00 | 282,81 | 828,57 | -31,98 | -26,80 | 39,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 600 | -627 | -2.051 | -2.192 | 550 | 944 | 2.127 | 294 | -1.453 |
| Ændring (%) | -204,50 | 227,11 | 6,87 | -125,09 | 71,64 | 125,32 | -86,18 | -594,22 | |
| % af pengestrømmen | 405,41 | 180,17 | -478,09 | -2.922,67 | -192,98 | -709,77 | 86,99 | 19,55 | 93,80 |
| Cash Flow | 148 | -348 | 429 | 75 | -285 | -133 | 2.445 | 1.504 | -1.549 |
| Ændring (%) | -335,14 | -223,28 | -82,52 | -480,00 | -53,33 | -1.938,35 | -38,49 | -202,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
