Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nichidai Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 675 | 699 | 509 | 208 | 202 | 740 | 1.177 | 762 | 581 |
| Ændring (%) | 3,56 | -27,18 | -59,14 | -2,88 | 266,34 | 59,05 | -35,26 | -23,75 | |
| % af pengestrømmen | 2.934,78 | 112,20 | 202,79 | 650,00 | 63,12 | -98,14 | -151,68 | -260,96 | -43,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -525 | -586 | -552 | -467 | -359 | -491 | -659 | -891 | -641 |
| Ændring (%) | 11,62 | -5,80 | -15,40 | -23,13 | 36,77 | 34,22 | 35,20 | -28,06 | |
| % af pengestrømmen | -2.282,61 | -94,06 | -219,92 | -1.459,38 | -112,19 | 65,12 | 84,92 | 305,14 | 48,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -112 | 504 | 69 | 89 | 398 | -1.133 | -1.419 | -376 | -1.281 |
| Ændring (%) | -550,00 | -86,31 | 28,99 | 347,19 | -384,67 | 25,24 | -73,50 | 240,69 | |
| % af pengestrømmen | -486,96 | 80,90 | 27,49 | 278,12 | 124,38 | 150,27 | 182,86 | 128,77 | 96,24 |
| Cash Flow | 23 | 623 | 251 | 32 | 320 | -754 | -776 | -292 | -1.331 |
| Ændring (%) | 2.608,70 | -59,71 | -87,25 | 900,00 | -335,62 | 2,92 | -62,37 | 355,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
