Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nichidai Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.249 | 781 | 675 | 699 | 509 | 208 | 202 | 740 | 1.177 | 762 |
| Ændring (%) | -37,47 | -13,57 | 3,56 | -27,18 | -59,14 | -2,88 | 266,34 | 59,05 | -35,26 | |
| % af pengestrømmen | 8.326,67 | -350,22 | 2.934,78 | 112,20 | 202,79 | 650,00 | 63,12 | -98,14 | -151,68 | -260,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -960 | -650 | -525 | -586 | -552 | -467 | -359 | -491 | -659 | -891 |
| Ændring (%) | -32,29 | -19,23 | 11,62 | -5,80 | -15,40 | -23,13 | 36,77 | 34,22 | 35,20 | |
| % af pengestrømmen | -6.400,00 | 291,48 | -2.282,61 | -94,06 | -219,92 | -1.459,38 | -112,19 | 65,12 | 84,92 | 305,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -264 | -260 | -112 | 504 | 69 | 89 | 398 | -1.133 | -1.419 | -376 |
| Ændring (%) | -1,52 | -56,92 | -550,00 | -86,31 | 28,99 | 347,19 | -384,67 | 25,24 | -73,50 | |
| % af pengestrømmen | -1.760,00 | 116,59 | -486,96 | 80,90 | 27,49 | 278,12 | 124,38 | 150,27 | 182,86 | 128,77 |
| Cash Flow | 15 | -223 | 23 | 623 | 251 | 32 | 320 | -754 | -776 | -292 |
| Ændring (%) | -1.586,67 | -110,31 | 2.608,70 | -59,71 | -87,25 | 900,00 | -335,62 | 2,92 | -62,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
