Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tsubaki Nakashima Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.922 | 6.953 | 6.265 | 4.010 | 2.774 | -2.891 | -4.136 | -4.956 | -5.636 | -1.244 | 1.405 | 3.370 | 4.476 | 4.303 | 4.873 | 5.651 | 6.665 | 11.079 | 10.519 |
| Ændring (%) | 17,41 | -9,90 | -35,99 | -30,82 | -204,22 | 43,06 | 19,83 | 13,72 | -77,93 | -212,94 | 139,86 | 32,82 | -3,87 | 13,25 | 15,97 | 17,94 | 66,23 | -5,05 | |
| % af pengestrømmen | 42,16 | 37,27 | 35,72 | 73,23 | -43,93 | 36,96 | 49,21 | 433,98 | 91,94 | 12,01 | -125,90 | 55,45 | 62,70 | 67,42 | 1.472,21 | -123,98 | 330,77 | 129,65 | 93,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.510 | -1.714 | -2.281 | -2.693 | -3.709 | -5.056 | -3.504 | -3.941 | -3.299 | -2.958 | -4.895 | -4.750 | -4.929 | -4.084 | -3.800 | -3.960 | -2.416 | -1.993 | 1.123 |
| Ændring (%) | 13,51 | 33,08 | 18,06 | 37,73 | 36,32 | -30,70 | 12,47 | -16,29 | -10,34 | 65,48 | -2,96 | 3,77 | -17,14 | -6,95 | 4,21 | -38,99 | -17,51 | -156,35 | |
| % af pengestrømmen | -10,75 | -9,19 | -13,01 | -49,18 | 58,73 | 64,65 | 41,69 | 345,10 | 53,82 | 28,56 | 438,62 | -78,15 | -69,04 | -63,99 | -1.148,04 | 86,88 | -119,90 | -23,32 | 9,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.201 | 12.996 | 12.945 | 3.357 | -6.931 | -1.410 | -1.762 | 7.196 | 2.215 | -6.994 | 1.394 | 6.018 | 6.061 | 6.104 | -1.906 | -6.222 | -1.273 | -1.308 | -1.300 |
| Ændring (%) | 41,25 | -0,39 | -74,07 | -306,46 | -79,66 | 24,96 | -508,40 | -69,22 | -415,76 | -119,93 | 331,71 | 0,71 | 0,71 | -131,23 | 226,44 | -79,54 | 2,75 | -0,61 | |
| % af pengestrømmen | 65,51 | 69,65 | 73,82 | 61,30 | 109,75 | 18,03 | 20,96 | -630,12 | -36,13 | 67,54 | -124,91 | 99,01 | 84,90 | 95,64 | -575,83 | 136,51 | -63,18 | -15,31 | -11,51 |
| Cash Flow | 14.046 | 18.658 | 17.537 | 5.476 | -6.315 | -7.821 | -8.405 | -1.142 | -6.130 | -10.356 | -1.116 | 6.078 | 7.139 | 6.382 | 331 | -4.558 | 2.015 | 8.545 | 11.299 |
| Ændring (%) | 32,83 | -6,01 | -68,77 | -215,32 | 23,85 | 7,47 | -86,41 | 436,78 | 68,94 | -89,22 | -644,62 | 17,46 | -10,60 | -94,81 | -1.477,04 | -144,21 | 324,07 | 32,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
