Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPR Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.664 | 16.251 | 23.424 | 19.859 | 18.884 | 21.088 | 18.565 | 24.386 | 25.668 | 21.743 |
| Ændring (%) | -12,93 | 44,14 | -15,22 | -4,91 | 11,67 | -11,96 | 31,35 | 5,26 | -15,29 | |
| % af pengestrømmen | 143,67 | -336,88 | -351,66 | -1.187,74 | 672,03 | 489,05 | 793,72 | 394,40 | 308,73 | 216,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.535 | -9.375 | -9.821 | -13.439 | -16.639 | -14.568 | -10.845 | -9.611 | -10.285 | -4.582 |
| Ændring (%) | -1,68 | 4,76 | 36,84 | 23,81 | -12,45 | -25,56 | -11,38 | 7,01 | -55,45 | |
| % af pengestrømmen | -73,40 | 194,34 | 147,44 | 803,77 | -592,14 | -337,85 | -463,66 | -155,44 | -123,71 | -45,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.375 | -11.372 | -21.745 | -10.350 | -3.784 | -3.919 | -6.217 | -10.547 | -9.263 | -9.932 |
| Ændring (%) | -359,93 | 91,22 | -52,40 | -63,44 | 3,57 | 58,64 | 69,65 | -12,17 | 7,22 | |
| % af pengestrømmen | 33,68 | 235,74 | 326,45 | 619,02 | -134,66 | -90,89 | -265,80 | -170,58 | -111,41 | -98,79 |
| Cash Flow | 12.991 | -4.824 | -6.661 | -1.672 | 2.810 | 4.312 | 2.339 | 6.183 | 8.314 | 10.054 |
| Ændring (%) | -137,13 | 38,08 | -74,90 | -268,06 | 53,45 | -45,76 | 164,34 | 34,47 | 20,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
