Pengestrømsopgørelse (TTM)
Max Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.673 | 7.127 | 6.099 | 5.629 | 5.756 | 5.471 | 6.735 | 8.248 | 8.622 | 12.641 | 11.872 | 12.120 | 13.045 | 12.559 | 13.792 | 14.588 | 15.027 | 14.763 | 15.694 |
| Ændring (%) | -7,12 | -14,42 | -7,71 | 2,26 | -4,95 | 23,10 | 22,46 | 4,53 | 46,61 | -6,08 | 2,09 | 7,63 | -3,73 | 9,82 | 5,77 | 3,01 | -1,76 | 6,31 | |
| % af pengestrømmen | -279,22 | -261,45 | -322,02 | 555,13 | 134,08 | 105,41 | 135,84 | 181,20 | 255,39 | 263,08 | 460,16 | 467,77 | 1.821,93 | 513,03 | 178,33 | 291,59 | 438,87 | -1.868,73 | -609,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.660 | -5.378 | -3.720 | -2.442 | 295 | 615 | 239 | -1.085 | -1.889 | -3.071 | -3.782 | -3.715 | -5.556 | -3.031 | -1.138 | -1.750 | -2.338 | -4.483 | -5.406 |
| Ændring (%) | -19,25 | -30,83 | -34,35 | -112,08 | 108,47 | -61,14 | -553,97 | 74,10 | 62,57 | 23,15 | -1,77 | 49,56 | -45,45 | -62,45 | 53,78 | 33,60 | 91,75 | 20,59 | |
| % af pengestrømmen | 242,36 | 197,29 | 196,41 | -240,83 | 6,87 | 11,85 | 4,82 | -23,84 | -55,95 | -63,91 | -146,59 | -143,38 | -775,98 | -123,82 | -14,71 | -34,98 | -68,28 | 567,47 | 210,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.523 | -5.267 | -5.270 | -3.274 | -3.798 | -3.272 | -3.274 | -3.332 | -3.856 | -5.340 | -6.536 | -7.196 | -8.123 | -6.878 | -5.898 | -7.614 | -8.219 | -11.578 | -13.562 |
| Ændring (%) | 16,45 | 0,06 | -37,87 | 16,00 | -13,85 | 0,06 | 1,77 | 15,73 | 38,49 | 22,40 | 10,10 | 12,88 | -15,33 | -14,25 | 29,09 | 7,95 | 40,87 | 17,14 | |
| % af pengestrømmen | 164,59 | 193,21 | 278,25 | -322,88 | -88,47 | -63,04 | -66,03 | -73,20 | -114,22 | -111,13 | -253,33 | -277,73 | -1.134,50 | -280,96 | -76,26 | -152,19 | -240,04 | 1.465,57 | 527,09 |
| Cash Flow | -2.748 | -2.726 | -1.894 | 1.014 | 4.293 | 5.190 | 4.958 | 4.552 | 3.376 | 4.805 | 2.580 | 2.591 | 716 | 2.448 | 7.734 | 5.003 | 3.424 | -790 | -2.573 |
| Ændring (%) | -0,80 | -30,52 | -153,54 | 323,37 | 20,89 | -4,47 | -8,19 | -25,83 | 42,33 | -46,31 | 0,43 | -72,37 | 241,90 | 215,93 | -35,31 | -31,56 | -123,07 | 225,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
