Pengestrømsopgørelse (TTM)
JANOME Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.108 | 6.475 | 597 | 219 | 1.844 | 3.361 | 1.723 | 2.068 | 3.343 | 2.625 |
| Ændring (%) | -8,91 | -90,78 | -63,32 | 742,01 | 82,27 | -48,74 | 20,02 | 61,65 | -21,48 | |
| % af pengestrømmen | 208,32 | 185,11 | -30,84 | -7,43 | -316,84 | 1.480,62 | -662,69 | 1.077,08 | 754,63 | -700,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -670 | -648 | 41 | 150 | -224 | -523 | -1.171 | 230 | 800 | -373 |
| Ændring (%) | -3,28 | -106,33 | 265,85 | -249,33 | 133,48 | 123,90 | -119,64 | 247,83 | -146,62 | |
| % af pengestrømmen | -19,64 | -18,52 | -2,12 | -5,09 | 38,49 | -230,40 | 450,38 | 119,79 | 180,59 | 99,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.082 | -3.161 | -3.152 | -3.368 | -2.478 | -2.464 | -977 | -2.432 | -3.891 | -2.906 |
| Ændring (%) | 2,56 | -0,28 | 6,85 | -26,43 | -0,56 | -60,35 | 148,93 | 59,99 | -25,31 | |
| % af pengestrømmen | -90,33 | -90,37 | 162,81 | 114,29 | 425,77 | -1.085,46 | 375,77 | -1.266,67 | -878,33 | 774,93 |
| Cash Flow | 3.412 | 3.498 | -1.936 | -2.947 | -582 | 227 | -260 | 192 | 443 | -375 |
| Ændring (%) | 2,52 | -155,35 | 52,22 | -80,25 | -139,00 | -214,54 | -173,85 | 130,73 | -184,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
