Pengestrømsopgørelse (TTM)
HEPHAIST Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -49 | 166 | 446 | 417 | 82 | -39 | 134 | 166 | -318 | -183 |
| Ændring (%) | -438,78 | 168,67 | -6,50 | -80,34 | -147,56 | -443,59 | 23,88 | -291,57 | -42,45 | |
| % af pengestrømmen | 89,09 | 123,88 | 107,21 | 2.194,74 | -22,59 | 36,11 | 45,42 | 830,00 | 56,99 | 56,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -110 | -133 | -88 | -207 | -316 | -430 | -362 | -322 | -247 | -51 |
| Ændring (%) | 20,91 | -33,83 | 135,23 | 52,66 | 36,08 | -15,81 | -11,05 | -23,29 | -79,35 | |
| % af pengestrømmen | 200,00 | -99,25 | -21,15 | -1.089,47 | 87,05 | 398,15 | -122,71 | -1.610,00 | 44,27 | 15,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 106 | 99 | 46 | -203 | -142 | 354 | 520 | 171 | -4 | -99 |
| Ændring (%) | -6,60 | -53,54 | -541,30 | -30,05 | -349,30 | 46,89 | -67,12 | -102,34 | 2.375,00 | |
| % af pengestrømmen | -192,73 | 73,88 | 11,06 | -1.068,42 | 39,12 | -327,78 | 176,27 | 855,00 | 0,72 | 30,46 |
| Cash Flow | -55 | 134 | 416 | 19 | -363 | -108 | 295 | 20 | -558 | -325 |
| Ændring (%) | -343,64 | 210,45 | -95,43 | -2.010,53 | -70,25 | -373,15 | -93,22 | -2.890,00 | -41,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
