Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takeuchi Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.153 | 13.780 | 2.785 | 8.537 | 18.445 | 24.640 | 7.047 | 8.283 | 22.098 | 22.889 |
| Ændring (%) | -31,62 | -79,79 | 206,54 | 116,06 | 33,59 | -71,40 | 17,54 | 166,79 | 3,58 | |
| % af pengestrømmen | 123,88 | 196,04 | -34,29 | -272,92 | 395,48 | 220,75 | -144,70 | -95,93 | 1.083,77 | 224,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.295 | -4.303 | -9.549 | -8.863 | -7.969 | -7.771 | -4.167 | -2.348 | -2.350 | -3.758 |
| Ændring (%) | 232,28 | 121,91 | -7,18 | -10,09 | -2,48 | -46,38 | -43,65 | 0,09 | 59,91 | |
| % af pengestrømmen | -7,96 | -61,22 | 117,58 | 283,34 | -170,86 | -69,62 | 85,56 | 27,19 | -115,25 | -36,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.532 | -2.532 | -3.302 | -3.320 | -4.723 | -4.714 | -7.579 | -14.583 | -16.336 | -9.326 |
| Ændring (%) | -0,00 | 30,41 | 0,55 | 42,26 | -0,19 | 60,78 | 92,41 | 12,02 | -42,91 | |
| % af pengestrømmen | -15,56 | -36,02 | 40,66 | 106,14 | -101,27 | -42,23 | 155,63 | 168,90 | -801,18 | -91,54 |
| Cash Flow | 16.268 | 7.029 | -8.121 | -3.128 | 4.664 | 11.162 | -4.870 | -8.634 | 2.039 | 10.188 |
| Ændring (%) | -56,79 | -215,54 | -61,48 | -249,10 | 139,32 | -143,63 | 77,29 | -123,62 | 399,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
