Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daikoku Denki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.016 | 3.396 | 4.296 | 3.220 | 1.133 | 2.983 | 8.458 | 8.429 | 8.779 | 7.666 |
| Ændring (%) | 68,45 | 26,50 | -25,05 | -64,81 | 163,28 | 183,54 | -0,34 | 4,15 | -12,68 | |
| % af pengestrømmen | -1.527,27 | 1.301,15 | 1.176,99 | 382,88 | -409,03 | 874,78 | 166,14 | 240,07 | 508,93 | -220,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.557 | -2.242 | -2.038 | -564 | -520 | -1.976 | -2.333 | -1.734 | -3.273 | -7.845 |
| Ændring (%) | 43,99 | -9,10 | -72,33 | -7,80 | 280,00 | 18,07 | -25,68 | 88,75 | 139,69 | |
| % af pengestrømmen | 1.179,55 | -859,00 | -558,36 | -67,06 | 187,73 | -579,47 | -45,83 | -49,39 | -189,74 | 225,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -591 | -891 | -1.891 | -1.814 | -888 | -666 | -1.035 | -3.183 | -3.779 | -3.295 |
| Ændring (%) | 50,76 | 112,23 | -4,07 | -51,05 | -25,00 | 55,41 | 207,54 | 18,72 | -12,81 | |
| % af pengestrømmen | 447,73 | -341,38 | -518,08 | -215,70 | 320,58 | -195,31 | -20,33 | -90,66 | -219,07 | 94,85 |
| Cash Flow | -132 | 261 | 365 | 841 | -277 | 341 | 5.091 | 3.511 | 1.725 | -3.474 |
| Ændring (%) | -297,73 | 39,85 | 130,41 | -132,94 | -223,10 | 1.392,96 | -31,04 | -50,87 | -301,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
