Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takamisawa Cybernetics Company, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.522 | 754 | 118 | 327 | 263 | 348 | 314 | 935 | 1.754 |
| Ændring (%) | -50,46 | -84,35 | 177,12 | -19,57 | 32,32 | -9,77 | 197,77 | 87,59 | |
| % af pengestrømmen | 206,23 | 837,78 | -26,11 | -61,35 | 133,50 | 106,10 | 218,06 | -865,74 | 43.850,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -140 | -86 | -24 | -209 | -320 | -188 | -367 | -475 | -265 |
| Ændring (%) | -38,57 | -72,09 | 770,83 | 53,11 | -41,25 | 95,21 | 29,43 | -44,21 | |
| % af pengestrømmen | -18,97 | -95,56 | 5,31 | 39,21 | -162,44 | -57,32 | -254,86 | 439,81 | -6.625,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -643 | -576 | -544 | -651 | 254 | 169 | 198 | -568 | -1.485 |
| Ændring (%) | -10,42 | -5,56 | 19,67 | -139,02 | -33,46 | 17,16 | -386,87 | 161,44 | |
| % af pengestrømmen | -87,13 | -640,00 | 120,35 | 122,14 | 128,93 | 51,52 | 137,50 | 525,93 | -37.125,00 |
| Cash Flow | 738 | 90 | -452 | -533 | 197 | 328 | 144 | -108 | 4 |
| Ændring (%) | -87,80 | -602,22 | 17,92 | -136,96 | 66,50 | -56,10 | -175,00 | -103,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
