Pengestrømsopgørelse (TTM)
Galilei Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.293 | 6.573 | 1.621 | 5.512 | 11.514 | 13.053 | 10.486 | 10.375 | 11.232 |
| Ændring (%) | -57,02 | -75,34 | 240,04 | 108,89 | 13,37 | -19,67 | -1,06 | 8,26 | |
| % af pengestrømmen | 117,26 | 150,14 | -168,50 | 247,51 | 180,61 | 166,43 | 712,85 | -866,75 | -576,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -847 | -1.504 | -2.189 | -2.258 | -2.674 | -2.877 | -7.458 | -9.523 | -9.950 |
| Ændring (%) | 77,57 | 45,55 | 3,15 | 18,42 | 7,59 | 159,23 | 27,69 | 4,48 | |
| % af pengestrømmen | -6,49 | -34,35 | 227,55 | -101,39 | -41,95 | -36,68 | -507,00 | 795,57 | 510,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.189 | -1.063 | -1.240 | -1.242 | -2.298 | -2.295 | -2.105 | -2.122 | -2.990 |
| Ændring (%) | -10,60 | 16,65 | 0,16 | 85,02 | -0,13 | -8,28 | 0,81 | 40,90 | |
| % af pengestrømmen | -9,12 | -24,28 | 128,90 | -55,77 | -36,05 | -29,26 | -143,10 | 177,28 | 153,49 |
| Cash Flow | 13.042 | 4.378 | -962 | 2.227 | 6.375 | 7.843 | 1.471 | -1.197 | -1.948 |
| Ændring (%) | -66,43 | -121,97 | -331,50 | 186,26 | 23,03 | -81,24 | -181,37 | 62,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
