Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mars Group Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.558 | 3.004 | 2.599 | 2.929 | 3.601 | 3.621 | 3.567 | 2.307 | 795 | 557 | 943 | 3.042 | 5.655 | 5.496 | 6.447 | 6.018 | 9.446 | 10.651 | 10.479 |
| Ændring (%) | 17,44 | -13,48 | 12,70 | 22,94 | 0,56 | -1,49 | -35,32 | -65,54 | -29,94 | 69,30 | 222,59 | 85,90 | -2,81 | 17,30 | -6,65 | 56,96 | 12,76 | -1,62 | |
| % af pengestrømmen | 838,69 | 412,07 | 303,27 | 106,32 | 66,91 | 105,02 | 128,54 | -166,09 | -14,48 | -17,90 | -28,55 | -6.337,50 | 99,25 | 160,80 | 96,90 | 108,49 | 151,28 | 151,75 | 169,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -916 | -1.084 | -590 | 968 | 2.879 | 912 | 423 | -1.968 | -4.410 | -1.419 | -2.106 | -1.503 | -886 | -2.927 | -1.636 | -1.989 | -2.298 | -558 | -683 |
| Ændring (%) | 18,34 | -45,57 | -264,07 | 197,42 | -68,32 | -53,62 | -565,25 | 124,09 | -67,82 | 48,41 | -28,63 | -41,05 | 230,36 | -44,11 | 21,58 | 15,54 | -75,72 | 22,43 | |
| % af pengestrømmen | -300,33 | -148,70 | -68,84 | 35,14 | 53,49 | 26,45 | 15,24 | 141,68 | 80,34 | 45,61 | 63,76 | 3.131,25 | -15,55 | -85,63 | -24,59 | -35,86 | -36,80 | -7,95 | -11,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.335 | -1.178 | -1.168 | -1.177 | -1.161 | -1.177 | -1.295 | -1.812 | -1.954 | -2.290 | -2.163 | -1.604 | 922 | 834 | 1.813 | 1.489 | -894 | -3.069 | -3.567 |
| Ændring (%) | -11,76 | -0,85 | 0,77 | -1,36 | 1,38 | 10,03 | 39,92 | 7,84 | 17,20 | -5,55 | -25,84 | -157,48 | -9,54 | 117,39 | -17,87 | -160,04 | 243,29 | 16,21 | |
| % af pengestrømmen | -437,70 | -161,59 | -136,29 | -42,72 | -21,57 | -34,14 | -46,67 | 130,45 | 35,60 | 73,61 | 65,49 | 3.341,67 | 16,18 | 24,40 | 27,25 | 26,84 | -14,32 | -43,72 | -57,54 |
| Cash Flow | 305 | 729 | 857 | 2.755 | 5.382 | 3.448 | 2.775 | -1.389 | -5.489 | -3.111 | -3.303 | -48 | 5.698 | 3.418 | 6.653 | 5.547 | 6.244 | 7.019 | 6.199 |
| Ændring (%) | 139,02 | 17,56 | 221,47 | 95,35 | -35,93 | -19,52 | -150,05 | 295,18 | -43,32 | 6,17 | -98,55 | -11.970,83 | -40,01 | 94,65 | -16,62 | 12,57 | 12,41 | -11,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
