Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riso Kagaku Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.764 | 5.628 | 7.073 | 5.390 | 6.055 | 5.644 | 5.906 | 6.482 | 5.006 | 3.347 |
| Ændring (%) | 103,62 | 25,68 | -23,79 | 12,34 | -6,79 | 4,64 | 9,75 | -22,77 | -33,14 | |
| % af pengestrømmen | -114,88 | 200,00 | 263,03 | 459,51 | 271,28 | 670,31 | 1.579,14 | 1.573,30 | -131,32 | -52,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.206 | -2.162 | -1.006 | -1.375 | -1.312 | -742 | -870 | -1.305 | -7.790 | -8.303 |
| Ændring (%) | -32,56 | -53,47 | 36,68 | -4,58 | -43,45 | 17,25 | 50,00 | 496,93 | 6,59 | |
| % af pengestrømmen | 133,25 | -76,83 | -37,41 | -117,22 | -58,78 | -88,12 | -232,62 | -316,75 | 204,35 | 130,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.929 | -1.156 | -3.868 | -3.593 | -4.044 | -4.443 | -4.864 | -5.602 | -1.082 | -1.465 |
| Ændring (%) | -40,07 | 234,60 | -7,11 | 12,55 | 9,87 | 9,48 | 15,17 | -80,69 | 35,40 | |
| % af pengestrømmen | 80,17 | -41,08 | -143,85 | -306,31 | -181,18 | -527,67 | -1.300,53 | -1.359,71 | 28,38 | 22,96 |
| Cash Flow | -2.406 | 2.814 | 2.689 | 1.173 | 2.232 | 842 | 374 | 412 | -3.812 | -6.381 |
| Ændring (%) | -216,96 | -4,44 | -56,38 | 90,28 | -62,28 | -55,58 | 10,16 | -1.025,24 | 67,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
